|
tatra asset management - kurzy fondov
|
Tatra banka
|
|
-
Kurzy fondov - 3.2.2012
| Názov fondu |
Kurz |
D/D(%) |
NAV (tis.) |
D/D(%) |
| TAM-Euro peňažný fond | 0.0564 | 0.01 | 205 131 | -1.03 | | TAM-Euro dlhopisový plus fond | 0.0721 | -0.01 | 244 655 | -0.72 | | TAM-Európsky akciový fond | 0.0141 | 1.49 | 55 204 | 1.69 | | TAM-Americký akciový fond | 0.0184 | 0.98 | 50 728 | 0.97 | | TAM-ConservativeFund | 0.0332 | 0.35 | 14 783 | -0.38 | | TAM-HarmonicFund | 0.0323 | 0.64 | 61 394 | 0.60 | | TAM-StrategicFund | 0.0308 | 0.85 | 46 796 | 0.89 | | TAM-Zaistený fond I. | 0.0375 | 0.01 | 36 600 | -0.02 | | TAM-Zaistený fond II. | 0.0346 | 0.01 | 52 747 | -0.20 | | TAM-Zaistený fond III. | 0.0346 | 0.01 | 19 851 | 0.01 | | TAM-RealitnýFond | 0.0347 | 0.01 | 72 771 | 0.54 | | TAM-Zaistený fond IV. | 0.0336 | 0.01 | 15 918 | -0.08 | | TAM-Stredoeurópsky akciový fond | 0.1004 | 1.19 | 13 556 | 1.19 | | TAM-SmartFund | 0.1049 | 0.04 | 96 032 | 0.32 | | TAM-Spoločensky zodpovedný fond | 0.0997 | 0.10 | 22 224 | -0.03 | | TAM-Depozitný fond | 0.1003 | 0.00 | 131 610 | 2.28 |
-
Kurzy fondov - 2.2.2012
| Názov fondu |
Kurz |
D/D(%) |
NAV (tis.) |
D/D(%) |
| TAM-Euro peňažný fond | 0.0563 | -0.01 | 207 259 | -0.55 | | TAM-Euro dlhopisový plus fond | 0.0722 | 0.04 | 246 420 | 0.00 | | TAM-Európsky akciový fond | 0.0139 | 0.19 | 54 287 | 0.21 | | TAM-Americký akciový fond | 0.0182 | 0.21 | 50 242 | 0.19 | | TAM-ConservativeFund | 0.0330 | 0.12 | 14 839 | 0.02 | | TAM-HarmonicFund | 0.0321 | 0.22 | 61 027 | 0.18 | | TAM-StrategicFund | 0.0305 | 0.28 | 46 385 | 0.24 | | TAM-Zaistený fond I. | 0.0375 | -0.01 | 36 608 | -0.02 | | TAM-Zaistený fond II. | 0.0346 | 0.00 | 52 853 | 0.00 | | TAM-Zaistený fond III. | 0.0346 | 0.00 | 19 849 | 0.00 | | TAM-RealitnýFond | 0.0347 | 0.00 | 72 382 | 0.02 | | TAM-Zaistený fond IV. | 0.0336 | 0.00 | 15 931 | -0.56 | | TAM-Stredoeurópsky akciový fond | 0.0992 | 0.80 | 13 396 | 0.74 | | TAM-SmartFund | 0.1048 | 0.07 | 95 726 | 0.34 | | TAM-Spoločensky zodpovedný fond | 0.0996 | 0.06 | 22 230 | 0.06 | | TAM-Depozitný fond | 0.1003 | 0.00 | 128 676 | 1.33 |
-
Kurzy fondov - 1.2.2012
| Názov fondu |
Kurz |
D/D(%) |
NAV (tis.) |
D/D(%) |
| TAM-Euro peňažný fond | 0.0563 | 0.00 | 208 401 | -0.35 | | TAM-Euro dlhopisový plus fond | 0.0721 | 0.02 | 246 427 | -0.02 | | TAM-Európsky akciový fond | 0.0138 | 2.01 | 54 176 | 2.00 | | TAM-Americký akciový fond | 0.0181 | 0.60 | 50 145 | 0.60 | | TAM-ConservativeFund | 0.0330 | 0.29 | 14 836 | 0.51 | | TAM-HarmonicFund | 0.0320 | 0.63 | 60 919 | 0.55 | | TAM-StrategicFund | 0.0304 | 0.86 | 46 274 | 0.78 | | TAM-Zaistený fond I. | 0.0375 | 0.00 | 36 617 | -0.14 | | TAM-Zaistený fond II. | 0.0346 | 0.02 | 52 850 | -0.05 | | TAM-Zaistený fond III. | 0.0346 | 0.02 | 19 849 | 0.02 | | TAM-RealitnýFond | 0.0346 | 0.00 | 72 368 | -0.14 | | TAM-Zaistený fond IV. | 0.0336 | 0.05 | 16 021 | -5.86 | | TAM-Stredoeurópsky akciový fond | 0.0985 | 2.32 | 13 297 | 2.31 | | TAM-SmartFund | 0.1048 | 0.10 | 95 400 | 0.42 | | TAM-Spoločensky zodpovedný fond | 0.0995 | 0.19 | 22 217 | 0.02 | | TAM-Depozitný fond | 0.1003 | 0.00 | 126 989 | 1.27 |
-
Kurzy fondov - 31.1.2012
| Názov fondu |
Kurz |
D/D(%) |
NAV (tis.) |
D/D(%) |
| TAM-Euro peňažný fond | 0.0563 | 0.01 | 209 132 | -0.41 | | TAM-Euro dlhopisový plus fond | 0.0721 | 0.11 | 246 477 | -0.08 | | TAM-Európsky akciový fond | 0.0136 | 0.41 | 53 115 | 0.40 | | TAM-Americký akciový fond | 0.0180 | 0.43 | 49 845 | 0.30 | | TAM-ConservativeFund | 0.0329 | 0.12 | 14 760 | 0.00 | | TAM-HarmonicFund | 0.0318 | 0.21 | 60 585 | 0.07 | | TAM-StrategicFund | 0.0302 | 0.28 | 45 918 | 0.23 | | TAM-Zaistený fond I. | 0.0375 | 0.00 | 36 667 | -0.03 | | TAM-Zaistený fond II. | 0.0346 | -0.01 | 52 876 | -0.03 | | TAM-Zaistený fond III. | 0.0346 | -0.03 | 19 846 | -0.03 | | TAM-RealitnýFond | 0.0346 | 0.01 | 72 466 | 0.16 | | TAM-Zaistený fond IV. | 0.0336 | 0.00 | 17 018 | -6.15 | | TAM-Stredoeurópsky akciový fond | 0.0962 | 0.78 | 12 997 | 0.82 | | TAM-SmartFund | 0.1047 | 0.21 | 95 002 | 0.35 | | TAM-Spoločensky zodpovedný fond | 0.0994 | 0.23 | 22 211 | 0.06 | | TAM-Depozitný fond | 0.1003 | 0.00 | 125 401 | 1.49 |
-
Kurzy fondov - 30.1.2012
| Názov fondu |
Kurz |
D/D(%) |
NAV (tis.) |
D/D(%) |
| TAM-Euro peňažný fond | 0.0563 | 0.01 | 209 991 | -0.42 | | TAM-Euro dlhopisový plus fond | 0.0720 | 0.13 | 246 680 | 0.11 | | TAM-Európsky akciový fond | 0.0135 | -1.28 | 52 903 | -1.30 | | TAM-Americký akciový fond | 0.0179 | 0.09 | 49 695 | 0.03 | | TAM-ConservativeFund | 0.0329 | -0.08 | 14 760 | -0.65 | | TAM-HarmonicFund | 0.0318 | -0.25 | 60 544 | -0.30 | | TAM-StrategicFund | 0.0301 | -0.39 | 45 814 | -0.42 | | TAM-Zaistený fond I. | 0.0375 | 0.03 | 36 680 | 0.10 | | TAM-Zaistený fond II. | 0.0346 | 0.08 | 52 892 | 0.01 | | TAM-Zaistený fond III. | 0.0346 | 0.11 | 19 852 | 0.06 | | TAM-RealitnýFond | 0.0346 | 0.09 | 72 353 | 0.51 | | TAM-Zaistený fond IV. | 0.0336 | 0.00 | 18 133 | -4.08 | | TAM-Stredoeurópsky akciový fond | 0.0955 | -1.25 | 12 892 | -1.42 | | TAM-SmartFund | 0.1045 | 0.06 | 94 670 | 0.28 | | TAM-Spoločensky zodpovedný fond | 0.0991 | 0.13 | 22 198 | 0.11 | | TAM-Depozitný fond | 0.1003 | 0.01 | 123 555 | 3.34 |
|
Zoznam RSS kanálov 
